新华安享惠金定期债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/10 12:24:44
新华安享惠金定期债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的新华安享惠金定期债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月7日，该基金最新市场表现：单位净值1.0368，累计净值1.652，净值增长率涨0.16%，最新估值1.0352。
新华安享惠金定期债券C（基金代码：519161）成立以来收益77.56%，今年以来收益3.5%，近一月收益0.39%，近一年收益3.5%，近三年收益10.39%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，新华安享惠金定期债券C（519161）持有债券：债券16紫金债、债券中天转债、债券景20转债、债券拓斯转债等，持仓比分别7.41%、1.14%、0.70%、0.64%等，持仓市值5004万、766.87万、473.92万、435.71万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.5亿，未分配利润1610.91万，所有者权益合计6.66亿。
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