1月6日华泰柏瑞量化创享混合A基金怎么样?基金有哪些投资组合?

南方财富网 2022/01/07 05:38:48

1月6日华泰柏瑞量化创享混合A基金怎么样?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的1月6日华泰柏瑞量化创享混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日,该基金累计净值1.0174,最新单位净值1.0174,净值增长率跌0.09%,最新估值1.0183。

基金季度利润

华泰柏瑞量化创享混合A(基金代码:010137)成立以来收益1.83%,今年以来下降4.63%,近一月下降7.56%,近一年收益1.82%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,华泰柏瑞量化创享混合A(010137)基金资产配置详情如下,合计净资产4.93亿元,股票占净比80.25%,债券占净比2.02%,现金占净比12.73%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置合计为80.25%,同类平均为59.36%,比同类配置多20.89%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,华泰柏瑞量化创享混合A(010137)持有股票宁德时代(占7.66%):持股为7.19万,持仓市值为3780万;东方财富(占4.37%):持股为62.64万,持仓市值为2152.91万;智飞生物(占3.27%):持股为10.14万,持仓市值为1612.16万等。

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