[基金]国投瑞银瑞祥灵活配置混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

国投瑞银瑞祥灵活配置混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/06 23:22:44

国投瑞银瑞祥灵活配置混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月6日国投瑞银瑞祥灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月6日，累计净值1.7151，最新公布单位净值1.7151，净值增长率跌0.1%，最新估值1.7168。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1251.31万元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合（002358）持有债券：债券21国开11、债券21国债10、债券21国债06、债券国开1702等，持仓比分别32.35%、17.26%、14.87%、4.46%等，持仓市值1.5亿、7984.79万、6878.18万、2061.77万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合（002358）基金资产配置详情如下，合计净资产4.63亿元，股票占净比28.97%，债券占净比68.94%，现金占净比2.40%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.51%），同类平均42.54%，比同类配置少32.03%；金融业（5.88%），同类平均5.48%，比同类配置多0.40%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.77%），同类平均2.28%，比同类配置多1.49%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。