安信新优选混合C最新净值涨幅达0.11%,基金有什么投资组合?

南方财富网 2022/01/06 18:17:57

安信新优选混合C最新净值涨幅达0.11%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的1月5日安信新优选混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

安信新优选混合C截至1月5日市场表现:累计净值1.5577,最新公布单位净值1.3607,净值增长率涨0.11%,最新估值1.3592。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利205.68万元,基金本期净收益盈利1031.69万元,期末基金资产净值3.72亿元。

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2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,安信新优选混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(18.53%),同类平均41.15%,比同类配置少22.62%;房地产业(5.49%),同类平均3.31%,比同类配置多2.18%;建筑业(3.42%),同类平均0.51%,比同类配置多2.91%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,安信新优选混合C(003029)基金资产配置详情如下,合计净资产3.77亿元,股票占净比34.42%,债券占净比58.83%,现金占净比3.06%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,安信新优选混合C(003029)持有债券:债券17国开06(债券代码:170206)、债券21兴业银行CD151(债券代码:112110151)、债券18农发11(债券代码:180411)、债券21国开05(债券代码:210205)等,持仓比分别8.03%、7.74%、5.50%、5.47%等,持仓市值3025.2万、2916.3万、2072.4万、2058.8万等。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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