1月6日国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 16:34:46
1月6日国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月6日国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)（161229）最新市场表现：单位净值1.244，累计净值1.614，最新估值1.234，净值增长率涨0.81%。
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-成立以来收益69.08%，近一月下降1.27%，近一年下降18.96%，近三年收益20.12%。
基金基本费率
该基金管理费为1.8元，基金托管费0.3元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.26亿，未分配利润6774.59万，所有者权益合计1.94亿。
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