2021年第三季度富国稳健增强债券C基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的富国稳健增强债券C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,富国稳健增强债券C(000109)持有股票中公教育(占1.17%):持股为317.6万,持仓市值为3442.78万;保利发展(占1.04%):持股为219.25万,持仓市值为3076.08万;中国建筑(占1.04%):持股为640.5万,持仓市值为3074.4万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,富国稳健增强债券C(000109)持有债券:债券21电网CP008(债券代码:042100372)、债券瑞达转债(债券代码:128116)、债券16凤凰EB(债券代码:132007)、债券国光转债(债券代码:128123)等,持仓比分别3.39%、0.26%、0.24%、0.22%等,持仓市值9988万、765.34万、698.41万、639.43万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金12.45亿,未分配利润2.96亿,所有者权益合计15.41亿。
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