2022年1月6日年建信中债1-3年国开行债券指数C基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/06 17:42:31

2022年1月6日年建信中债1-3年国开行债券指数C基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,建信中债1-3年国开行债券指数C持有详情,总份额90万份,机构投资者持有20万份额,个人投资者持有70万份额,机构投资者持有占17.90%,个人投资者持有占82.10%。

基金市场表现方面

建信中债1-3年国开行债券指数C截至1月5日市场表现:累计净值1.0969,最新单位净值1.0519,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0517。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计152.71万,所有者权益合计46.46亿,负债和所有者权益总计46.47亿。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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