1月5日创金合信转债精选债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/06 17:42:31
1月5日创金合信转债精选债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月5日创金合信转债精选债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
创金合信转债精选债券A截至1月5日市场表现：累计净值1.432，最新公布单位净值1.3452，净值增长率跌1.11%，最新估值1.3603。
创金合信转债精选债券A成立以来收益43.2%，近一月下降0.69%，近一年收益17.79%，近三年收益35.21%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，创金合信转债精选债券A收入合计12.64万元：利息收入9160.38元，其中利息收入方面，存款利息收入660.57元，债券利息收入8499.81元。投资亏3.16万元，公允价值变动收益14.65万元，其他收入2396.17元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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