1月5日大摩优质信价纯债债券A累计净值为1.3734元
南方财富网 2022/01/06 15:30:17
1月5日大摩优质信价纯债债券A累计净值为1.3734元，以下是南方财富网为您整理的1月5日大摩优质信价纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大摩优质信价纯债债券A（000419）市场表现：截至1月5日，累计净值1.3734，最新单位净值1.049，最新估值1.049。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利548.31万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金详情介绍
基金简称大摩优质信价纯债债券A，该基金成立于2014年11月25日，基金规模为4800万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司管理，基金经理是施同亮。
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