[基金]国寿安保沪深300ETF联接基金分红了几次？2021年第一季度基金行业怎么配置？

国寿安保沪深300ETF联接基金分红了几次？2021年第一季度基金行业怎么配置？

南方财富网 2022/01/06 15:26:48

国寿安保沪深300ETF联接基金分红了几次？2021年第一季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月5日国寿安保沪深300ETF联接基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，国寿安保沪深300ETF联接最新市场表现：单位净值1.2966，累计净值2.0166，净值增长率跌0.94%，最新估值1.3089。

基金分红

国寿安保沪深300ETF联接基金成立于2014年6月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.93亿元，基金总2.24亿份额，上市流通2.24亿份额，共分红3次，累计分红0.72元/份。

2021年第一季度基金行业配置

截至2021年第一季度，国寿安保沪深300ETF联接基金行业配置合计为1.05%，同类平均为76.88%，比同类配置少75.83%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为0.54%、0.27%、0.06%，同类平均分别为48.59%、14.96%、2.43%，比同类配置分别为少48.05%、少14.69%、少2.37%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。