华泰柏瑞鼎利混合A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/06 13:48:01
华泰柏瑞鼎利混合A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月5日华泰柏瑞鼎利混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞鼎利混合A截至1月5日，最新单位净值1.3996，累计净值1.5613，最新估值1.4007，净值增长率跌0.08%。
基金分红
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A基金成立于2016年12月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5170万元，基金总3782万份额，上市流通3782万份额，共分红3次，累计分红0.1617元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华泰柏瑞鼎利混合A收入合计4600.54万元：利息收入815.07万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.67万元，债券利息收入806.53万元。投资收益4856.19万元，公允价值变动亏1071.48万元，其他收入7582.32元。
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