2021年第三季度民生加银添鑫纯债债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 11:37:21
2021年第三季度民生加银添鑫纯债债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的民生加银添鑫纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银添鑫纯债债券C（007103）截至1月5日，累计净值0.8192，最新单位净值0.8192，净值增长率涨0.01%，最新估值0.8191。
基金资产配置
截至2021年第三季度，民生加银添鑫纯债债券C（007103）基金资产配置详情如下，合计净资产2.88亿元，债券占净比96.83%，现金占净比0.79%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.56亿，未分配利润2467.67万，所有者权益合计3.81亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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