浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C最新净值涨幅达0.28%，基金有什么投资组合？
南方财富网 2022/01/06 11:37:23
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C最新净值涨幅达0.28%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C最新市场表现：公布单位净值1.1233，累计净值1.1233，最新估值1.1202，净值增长率涨0.28%。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为8.55%，同类平均为58.56%，比同类配置少50.01%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C（009371）基金资产配置详情如下，股票占净比8.55%，债券占净比4.76%，现金占净比4.66%，合计净资产6700万元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C基金（009371）持有债券20国债02（占4.76%），持仓市值为318万等。
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