2021年第三季度兴银长益三个月定开债基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2022/01/06 09:18:28
2021年第三季度兴银长益三个月定开债基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是南方财富网为您整理的兴银长益三个月定开债基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴银长益三个月定开债基金截至1月5日，最新公布单位净值1.0157，累计净值1.2226，最新估值1.0157。
基金资产配置
截至2021年第三季度，兴银长益定开债（004122）基金资产配置详情如下，债券占净比111.93%，现金占净比0.31%，合计净资产30.3亿元。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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