富安达新兴成长混合最新净值跌幅达3.57%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 05:49:02
富安达新兴成长混合最新净值跌幅达3.57%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月5日富安达新兴成长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，富安达新兴成长混合A最新公布单位净值1.6219，累计净值1.6219，净值增长率跌3.57%，最新估值1.682。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2738.42万元，基金本期净收益盈利746.6万元，期末单位基金资产净值1.96元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6594.88万，未分配利润6319.76万，所有者权益合计1.29亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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