中银丰利混合A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/05 23:33:14
中银丰利混合A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月4日中银丰利混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月4日，该基金公布单位净值1.176，累计净值1.57，净值增长率跌0.42%，最新估值1.181。
基金分红
中银丰利混合A基金成立于2016年8月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5020万元，基金总4139万份额，上市流通4139万份额，共分红12次，累计分红0.394元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银丰利混合A收入合计负388.97万元：利息收入1321.17万元，其中利息收入方面，存款利息收入15.75万元，债券利息收入1285.35万元。投资收益1311.53万元，其中投资收益方面，股票投资收益1018.89万元，债券投资收益165.19万元，股利收益127.45万元。公允价值变动亏3094.69万元，其他收入73.03万元。
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