1月5日国富估值优势混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/01/05 23:26:58
1月5日国富估值优势混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月5日国富估值优势混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，国富估值优势混合（006039）累计净值2.5465，最新单位净值2.5465，净值增长率跌2.28%，最新估值2.6059。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，国富估值优势混合（006039）持有债券：债券20国债15等，持仓比分别5.06%等，持仓市值9715.34万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，国富估值优势混合（006039）基金资产配置详情如下，股票占净比83.33%，债券占净比5.06%，现金占净比3.83%，合计净资产19.21亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，国富估值优势混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（26.08%），同类平均42.87%，比同类配置少16.79%；建筑业（4.03%），同类平均0.58%，比同类配置多3.45%；信息传输、软件和信息技术服务业（2.60%），同类平均2.98%，比同类配置少0.38%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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