中金金利债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/05 18:35:04
中金金利债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月4日中金金利债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中金金利债券C（003812）截至1月4日，累计净值1.1763，最新公布单位净值1.0072，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0073。
基金分红
中金金利C基金成立于2016年12月13日，其份额日期2021年6月30日，基金总1万份额，上市流通1万份额，共分红6次，累计分红0.1691元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中金金利债券C（003812）基金资产配置详情如下，债券占净比97.26%，现金占净比0.11%，合计净资产5.1亿元。
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