中银中高等级债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/05 16:52:15
中银中高等级债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的中银中高等级债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月4日，中银中高等级债券C最新单位净值1.08，累计净值1.279，净值增长率涨0.09%，最新估值1.079。
中银中高等级债券C（基金代码：004548）成立以来收益26.54%，今年以来收益0.09%，近一月收益0.47%，近一年收益4.24%，近三年收益11.57%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银中高等级债券C（004548）持有债券：债券17国开10、债券21附息国债05、债券18中建MTN002、债券21CHNE01等，持仓比分别7.21%、5.09%、1.62%、1.47%等，持仓市值6.89亿、4.86亿、1.55亿、1.41亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计14.76亿，所有者权益合计67.11亿，负债和所有者权益总计81.87亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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