2021年第三季度华泰紫金智惠定开债券C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/05 16:51:32
2021年第三季度华泰紫金智惠定开债券C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的华泰紫金智惠定开债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月15日，该基金最新市场表现：单位净值1，累计净值1，最新估值1。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华泰紫金智惠定开债券C（005466）基金资产配置详情如下，债券占净比123.48%，现金占净比0.72%，合计净资产9.98亿元。
基金2020年利润
截至2020年，华泰紫金智惠定开债券C收入合计2513.68万元：利息收入4056.64万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.76万元，债券利息收入3774.36万元，资产支持证券利息收入220.23万元。投资收益672.22万元，其中投资收益方面，债券投资收益586.98万元，资产支持证券投资收益85.23万元。公允价值变动收益负2215.19万元，其他收入175元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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