招商招祥纯债A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/05 06:33:57
招商招祥纯债A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至1月4日招商招祥纯债A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月4日，累计净值1.2054，最新单位净值1.0784，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0779。
基金一年来收益详情
招商招祥纯债A（基金代码：003863）成立以来收益21.69%，今年以来收益0.05%，近一月收益0.6%，近一年收益5.27%，近三年收益12.85%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.66亿，所有者权益合计21.24亿，负债和所有者权益总计22.9亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
1月4日添富沪港深大盘价值混合一年来下降28.58%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2022年海南自贸上市公司股票有哪些，海南自贸概念上市公司一览
南方财富网
1月4日东吴兴享成长混合C最新净值是多少？近1月来表现良好
南方财富网
1月4日添富沪港深大盘价值混合一年来下降28.58%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
国寿安保创新医药股票A近一年来在同类基金中上升13名，同公司基金表现如何？（1月4日）
南方财富网
煤制烯烃概念股有哪些，主要利好哪些股票？
南方财富网
1月4日银河天盈中短债债券A基金怎么样？该基金现任经理是谁？
南方财富网
国寿安保创新医药股票A近一年来在同类基金中上升13名，同公司基金表现如何？（1月4日）
南方财富网
上投摩根纯债丰利债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
光伏储能行业股票有哪些？光伏储能概念股名单
南方财富网
1月4日华富益鑫灵活配置混合C一年来收益5.7%，基金基本费率是多少？
南方财富网
上投摩根纯债丰利债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
1月4日华宝安益混合近一年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
请收藏！2022年碳排放上市公司龙头股票有哪些？
南方财富网
宝盈中证100指数增强A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中下降45名（1月4日）
南方财富网
1月4日华宝安益混合近一年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
鹏扬景兴混合C该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？
南方财富网
1月4日创金合信资源主题精选股票A近三月以来下降6.8%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
1月4日国金惠宁中短期利率债A最新单位净值为1.0199元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
鹏扬景兴混合C该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？
南方财富网
平安可转债债券A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
宝盈品牌消费股票A最新净值涨幅达0.02%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2022年海南自贸上市公司股票有哪些，海南自贸概念上市公司一览
南方财富网
1月4日东吴兴享成长混合C最新净值是多少？近1月来表现良好
南方财富网
1月4日添富沪港深大盘价值混合一年来下降28.58%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
煤制烯烃概念股有哪些，主要利好哪些股票？
南方财富网
1月4日银河天盈中短债债券A基金怎么样？该基金现任经理是谁？
南方财富网
国寿安保创新医药股票A近一年来在同类基金中上升13名，同公司基金表现如何？（1月4日）
南方财富网
光伏储能行业股票有哪些？光伏储能概念股名单
南方财富网
1月4日华富益鑫灵活配置混合C一年来收益5.7%，基金基本费率是多少？
南方财富网
上投摩根纯债丰利债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
请收藏！2022年碳排放上市公司龙头股票有哪些？
南方财富网
宝盈中证100指数增强A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中下降45名（1月4日）
南方财富网
1月4日华宝安益混合近一年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
1月4日创金合信资源主题精选股票A近三月以来下降6.8%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
1月4日国金惠宁中短期利率债A最新单位净值为1.0199元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
鹏扬景兴混合C该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？
南方财富网
宝盈品牌消费股票A最新净值涨幅达0.02%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网