上投摩根纯债丰利债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/05 06:31:47
上投摩根纯债丰利债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月4日上投摩根纯债丰利债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月4日，累计净值1.2115，最新市场表现：单位净值1.0301，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0298。
基金分红
上投摩根纯债丰利债券A基金成立于2014年11月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2300万元，基金总2237万份额，上市流通2237万份额，共分红16次，累计分红0.1814元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，上投摩根纯债丰利债券A（000839）基金资产配置详情如下，债券占净比106.57%，现金占净比0.70%，合计净资产2.28亿元。
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