建信中短债纯债债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/04 22:54:41
建信中短债纯债债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日建信中短债纯债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.0479，累计净值1.1112，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0477。
基金分红
建信中短债纯债债券A基金成立于2019年3月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7860万元，基金总7579万份额，上市流通7579万份额，共分红4次，累计分红0.0633元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，建信中短债纯债债券A收入合计2621.12万元：利息收入2861.94万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.82万元，债券利息收入2856.42万元。投资亏300.33万元，其中投资收益方面，债券投资亏300.33万元。公允价值变动收益51.88万元，其他收入7.63万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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