诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/04 19:18:28
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月30日诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)（163208）最新市场表现：单位净值0.689，累计净值0.689，净值增长率跌0.86%，最新估值0.695。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4191.65万元，基金本期净收益盈利5624.68万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值4.04亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.98亿，未分配利润-1.94亿，所有者权益合计4.04亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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