安信永鑫增强债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/04 19:14:35
安信永鑫增强债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的安信永鑫增强债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
安信永鑫增强债券C截至12月31日，累计净值1.2443，最新公布单位净值1.0703，净值增长率涨0.19%，最新估值1.0683。
安信永鑫增强债券C（基金代码：003638）成立以来收益26.05%，今年以来收益5.55%，近一月收益1.21%，近一年收益5.55%，近三年收益16.49%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，安信永鑫增强债券C（003638）持有债券：债券21进出12、债券16凤凰EB、债券大秦转债、债券汉得转债等，持仓比分别17.33%、0.53%、0.24%、0.18%等，持仓市值5030万、153.71万、68.59万、51.59万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.91亿，未分配利润2107.34万，所有者权益合计3.12亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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