12月31日前海开源祥和债券A累计净值为1.5198元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/04 17:52:47
12月31日前海开源祥和债券A累计净值为1.5198元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月31日前海开源祥和债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，前海开源祥和债券A最新公布单位净值1.5198，累计净值1.5198，最新估值1.5203，净值增长率跌0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利814.8万元，基金本期净收益盈利662.29万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值3.38亿元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，前海开源祥和债券A（003218）基金资产配置详情如下，股票占净比20.30%，债券占净比88.73%，现金占净比3.08%，合计净资产16.14亿元。
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