永赢盛益债券C最新净值涨幅达0.03%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/04 17:48:18
永赢盛益债券C最新净值涨幅达0.03%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日永赢盛益债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，永赢盛益债券C市场表现：累计净值1.1229，最新单位净值1.0399，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0396。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利66.75元，期末基金资产净值4526.35元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计7.26亿，所有者权益合计19.84亿，负债和所有者权益总计27.1亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
中银利享定期开放债券基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排176名（12月31日）
南方财富网
12月31日中欧阿尔法混合C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2022年1月4日年易方达纯债1年定期开放债券A基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？
南方财富网
中银利享定期开放债券基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排176名（12月31日）
南方财富网
12月31日天弘弘丰增强回报债券A一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
核电装备板块主要有哪些上市公司？
南方财富网
中银招利债券A近三月来在同类基金排名变化如何？（12月31日）
南方财富网
12月31日天弘弘丰增强回报债券A一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
华泰柏瑞沪深300ETF联接C买的人多吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
生物药品相关的概念股有哪些？A股生物药品概念上市公司一览
南方财富网
切片概念1月4日报涨，美达股份涨近7%
南方财富网
华泰柏瑞沪深300ETF联接C买的人多吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
富国融享18个月定期开放混合近一周来在同类基金中排2354名，同公司基金表现如何？（12月31日）
南方财富网
杀菌剂概念上市公司一览，2022年杀菌剂上市公司有哪些？
南方财富网
1月4日分拆上市预期概念走弱-0.105%，正泰电器跌7.4%
南方财富网
富国融享18个月定期开放混合近一周来在同类基金中排2354名，同公司基金表现如何？（12月31日）
南方财富网
中金MSCI质量指数A最新净值涨幅达0.2%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
高空作业概念股一览，2022年高空作业概念股票有哪些
南方财富网
招商招景纯债A基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
中金MSCI质量指数A最新净值涨幅达0.2%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
2022年1月4日年北信瑞丰兴瑞灵活配置混合基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？
南方财富网
2022年节能建筑上市公司有哪些？
南方财富网
12月31日中欧阿尔法混合C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2022年1月4日年易方达纯债1年定期开放债券A基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？
南方财富网
中银利享定期开放债券基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排176名（12月31日）
南方财富网
核电装备板块主要有哪些上市公司？
南方财富网
中银招利债券A近三月来在同类基金排名变化如何？（12月31日）
南方财富网
12月31日天弘弘丰增强回报债券A一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
生物药品相关的概念股有哪些？A股生物药品概念上市公司一览
南方财富网
切片概念1月4日报涨，美达股份涨近7%
南方财富网
华泰柏瑞沪深300ETF联接C买的人多吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
杀菌剂概念上市公司一览，2022年杀菌剂上市公司有哪些？
南方财富网
1月4日分拆上市预期概念走弱-0.105%，正泰电器跌7.4%
南方财富网
富国融享18个月定期开放混合近一周来在同类基金中排2354名，同公司基金表现如何？（12月31日）
南方财富网
高空作业概念股一览，2022年高空作业概念股票有哪些
南方财富网
招商招景纯债A基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
中金MSCI质量指数A最新净值涨幅达0.2%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
2022年节能建筑上市公司有哪些？
南方财富网