招商盛合灵活混合A基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月31日招商盛合灵活混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商盛合灵活混合A截至12月31日,累计净值1.7991,最新单位净值1.7991,净值增长率涨0.39%,最新估值1.7921。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1285.58万元,基金本期净收益亏319.96万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.13元,期末基金资产净值3602.37万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,招商盛合灵活混合A收入合计757.09万元:利息收入21.85万元,其中利息收入方面,存款利息收入12.67万元,债券利息收入9.08万元。投资收益1741.78万元,其中投资收益方面,股票投资收益1305.22万元,债券投资收益40.46万元,衍生工具收益348万元,股利收益48.1万元。公允价值变动亏1044.31万元,其他收入37.77万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。