招商招和39个月定开债基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/04 17:11:30
招商招和39个月定开债基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月31日招商招和39个月定开债基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.0092，累计净值1.0558，最新估值1.0092。
基金分红
招商招和39个月定开债基金成立于2019年12月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9.22亿元，基金总9.2亿份额，上市流通9.2亿份额，共分红3次，累计分红0.0466元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商招和39个月定开债（008460）基金资产配置详情如下，合计净资产92.17亿元，债券占净比134.37%，现金占净比0.10%。
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