交银纯债债券发起C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/04 16:58:25
交银纯债债券发起C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的交银纯债债券发起C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
交银纯债债券发起C截至12月31日，最新单位净值1.0767，累计净值1.3567，最新估值1.0764，净值增长率涨0.03%。
交银纯债债券发起C（基金代码：519720）成立以来收益40.12%，今年以来收益4.83%，近一月收益0.29%，近一年收益4.83%，近三年收益12.11%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，交银纯债债券发起C基金（519720）持有债券21国债01（占4.28%），持仓市值为5.8亿；债券21招商银行小微债01（占1.27%），持仓市值为1.72亿；债券21贴债37（占0.81%），持仓市值为1.1亿；债券17吴中经发MTN002（占0.79%），持仓市值为1.07亿等。
基金基本费率
销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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