建信现代服务业股票最新净值涨幅达0.34%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/04 14:32:11
建信现代服务业股票最新净值涨幅达0.34%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日建信现代服务业股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，建信现代服务业股票最新公布单位净值2.042，累计净值2.042，净值增长率涨0.34%，最新估值2.035。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利81.66万元，基金本期净收益盈利19.51万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值2372.84万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1084.2万，未分配利润1288.64万，所有者权益合计2372.84万。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
鹏华尊惠定期开放混合A近三月以来收益5.61%，同公司基金表现如何？（12月31日）
南方财富网
镀锌板相关上市公司有哪些？镀锌板上市公司龙头一览
南方财富网
嘉实瑞享定期混合近三年来在同类基金排名变化如何？（12月31日）
南方财富网
鹏华尊惠定期开放混合A近三月以来收益5.61%，同公司基金表现如何？（12月31日）
南方财富网
12月31日中银安心回报债券基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
子午线轮胎概念股龙头一览，子午线轮胎概念股价查询（2022/1/4）
南方财富网
1月4日尾盘异动提醒：麦捷科技跌近8%，领跌发光二极管概念
南方财富网
12月31日中银安心回报债券基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
上投摩根行业轮动混合A基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排768名（12月31日）
南方财富网
高校板块股票名单有哪些？（2022/1/4）
南方财富网
A股负极材料龙头股票汇总（值得收藏）
南方财富网
上投摩根行业轮动混合A基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排768名（12月31日）
南方财富网
12月31日浙商惠南纯债债券近三月以来收益0.79%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
哪些是2022年金融证券概念股？
南方财富网
恒瑞医药股票代码为600276 恒瑞医药股票价格多少
南方财富网
12月31日浙商惠南纯债债券近三月以来收益0.79%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
12月31日人保鑫利债券A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2022年钴金属股票龙头股有哪些？（2022/1/4）
南方财富网
工银产业升级股票A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
12月31日人保鑫利债券A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
12月31日平安高等级债E一个月来收益0.31%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
镜头板块股票龙头有哪些？（2022/1/4）
南方财富网
镀锌板相关上市公司有哪些？镀锌板上市公司龙头一览
南方财富网
嘉实瑞享定期混合近三年来在同类基金排名变化如何？（12月31日）
南方财富网
鹏华尊惠定期开放混合A近三月以来收益5.61%，同公司基金表现如何？（12月31日）
南方财富网
子午线轮胎概念股龙头一览，子午线轮胎概念股价查询（2022/1/4）
南方财富网
1月4日尾盘异动提醒：麦捷科技跌近8%，领跌发光二极管概念
南方财富网
12月31日中银安心回报债券基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
高校板块股票名单有哪些？（2022/1/4）
南方财富网
A股负极材料龙头股票汇总（值得收藏）
南方财富网
上投摩根行业轮动混合A基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排768名（12月31日）
南方财富网
哪些是2022年金融证券概念股？
南方财富网
恒瑞医药股票代码为600276 恒瑞医药股票价格多少
南方财富网
12月31日浙商惠南纯债债券近三月以来收益0.79%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2022年钴金属股票龙头股有哪些？（2022/1/4）
南方财富网
工银产业升级股票A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
12月31日人保鑫利债券A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
镜头板块股票龙头有哪些？（2022/1/4）
南方财富网