12月31日中银安心回报债券基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/04 14:30:32
12月31日中银安心回报债券基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的截至12月31日中银安心回报债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银安心回报债券（000817）市场表现：截至12月31日，累计净值1.339，最新公布单位净值1.014，净值增长率涨0.3%，最新估值1.011。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5696.45万元，基金本期净收益盈利3959.96万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银安心回报债券（000817）基金资产配置详情如下，债券占净比138.12%，现金占净比2.33%，合计净资产64.8亿元。
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