工银瑞享纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 10:43:14
工银瑞享纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的工银瑞享纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月5日，工银瑞享纯债债券市场表现：累计净值1.2104，最新公布单位净值1.0368，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0366。
工银瑞享纯债债券（基金代码：002997）成立以来收益22.65%，今年以来收益0.05%，近一月收益0.51%，近一年收益4.95%，近三年收益12.59%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，工银瑞享纯债债券（002997）持有债券：债券18国开10、债券17山高EB、债券大秦转债等，持仓比分别7.52%、0.09%、0.06%等，持仓市值2.1亿、261.37万、163.98万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4.84亿，所有者权益合计28.4亿，负债和所有者权益总计33.24亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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