[基金]12月31日富国祥利定期开放债券发起式最新单位净值为1.107元，基金有哪些投资组合？

12月31日富国祥利定期开放债券发起式最新单位净值为1.107元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/04 11:50:17

12月31日富国祥利定期开放债券发起式最新单位净值为1.107元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日富国祥利定期开放债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国祥利定期开放债券发起式（002782）截至12月31日，累计净值1.217，最新单位净值1.107，净值增长率涨0.27%，最新估值1.104。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国祥利定期开放债券发起式（002782）基金资产配置详情如下，合计净资产5.35亿元，股票占净比12.91%，债券占净比96.08%，现金占净比1.25%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为12.91%，同类平均为10.68%，比同类配置多2.24%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置10.27%，同类平均8.23%，比同类配置多2.05%；采矿业行业基金配置1.49%，同类平均0.74%，比同类配置多0.75%；综合行业基金配置0.72%，同类平均0.43%，比同类配置多0.29%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富国祥利定期开放债券发起式基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：新易盛、药石科技、华菱钢铁，占期初基金资产净值比例分别为2.08%、1.20%、1.16%，本期累计买入金额分别为810.57万元、468.29万元、451.56万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。