12月31日交银裕隆纯债债券A最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网 2022/01/04 11:42:32
12月31日交银裕隆纯债债券A最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是南方财富网为您整理的12月31日交银裕隆纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，交银裕隆纯债债券A（519782）最新公布单位净值1.2567，累计净值1.2757，最新估值1.2564，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利4576.57万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值76.96亿元，期末单位基金资产净值1.24元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元，基金总规模合计3337.89亿元。
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