12月31日东方成长回报平衡混合最新单位净值为1.4444元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/04 04:48:07
12月31日东方成长回报平衡混合最新单位净值为1.4444元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月31日东方成长回报平衡混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东方成长回报平衡混合（400020）截至12月31日，最新公布单位净值1.4444，累计净值1.9215，最新估值1.4412，净值增长率涨0.22%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2071.19万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值4.1亿元，期末单位基金资产净值1.41元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
1月5日长城优选增强六个月混合A一个月来收益0.04%，基金有哪些投资组合？
南方财富网
1月6日分析：PM2.5概念股报涨，中创环保、兆新股份涨超10%
南方财富网
易方达增强回报债券B基金持仓了哪些股票？（2021年第三季度）
南方财富网
1月5日长城优选增强六个月混合A一个月来收益0.04%，基金有哪些投资组合？
南方财富网
1月5日上投摩根安丰回报混合A一年来收益0.39%，同公司基金表现如何？
南方财富网
超声设备板块龙头股票有哪些？超声设备上市公司股票一览（2022/1/6）
南方财富网
安信聚利增强债券C近6月来在同类基金中下降42名，同公司基金表现如何？（1月5日）
南方财富网
1月5日上投摩根安丰回报混合A一年来收益0.39%，同公司基金表现如何？
南方财富网
工银成长收益混合A基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网
锂离子上市公司有哪些？锂离子概念股票介绍
南方财富网
博时中债5-10农发行债指数C最新净值跌幅达0.02%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
工银成长收益混合A基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网
1月6日华安新活力混合近1月来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
2022年精密零部件概念上市公司龙头有哪些？
南方财富网
1月5日招商安德灵活配置混合C最新单位净值为1.3916元，基金有哪些投资组合？
南方财富网
1月6日华安新活力混合近1月来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
1月5日华富价值增长混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？
南方财富网
Topcon上市公司有哪些？Topcon受益上市公司一览
南方财富网
1月6日博时智臻纯债债券一年来收益3.98%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
1月5日华富价值增长混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？
南方财富网
1月5日浦银安盛基本面400指数基金怎么样？成立以来涨了多少？
南方财富网
2022年石墨矿上市公司，石墨矿概念上市公司有哪些？
南方财富网
1月6日分析：PM2.5概念股报涨，中创环保、兆新股份涨超10%
南方财富网
易方达增强回报债券B基金持仓了哪些股票？（2021年第三季度）
南方财富网
1月5日长城优选增强六个月混合A一个月来收益0.04%，基金有哪些投资组合？
南方财富网
超声设备板块龙头股票有哪些？超声设备上市公司股票一览（2022/1/6）
南方财富网
安信聚利增强债券C近6月来在同类基金中下降42名，同公司基金表现如何？（1月5日）
南方财富网
1月5日上投摩根安丰回报混合A一年来收益0.39%，同公司基金表现如何？
南方财富网
锂离子上市公司有哪些？锂离子概念股票介绍
南方财富网
博时中债5-10农发行债指数C最新净值跌幅达0.02%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
工银成长收益混合A基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2022年精密零部件概念上市公司龙头有哪些？
南方财富网
1月5日招商安德灵活配置混合C最新单位净值为1.3916元，基金有哪些投资组合？
南方财富网
1月6日华安新活力混合近1月来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
Topcon上市公司有哪些？Topcon受益上市公司一览
南方财富网
1月6日博时智臻纯债债券一年来收益3.98%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
1月5日华富价值增长混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2022年石墨矿上市公司，石墨矿概念上市公司有哪些？
南方财富网