[基金]1月5日招商安德灵活配置混合C最新单位净值为1.3916元，基金有哪些投资组合？

1月5日招商安德灵活配置混合C最新单位净值为1.3916元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/06 22:14:02

1月5日招商安德灵活配置混合C最新单位净值为1.3916元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月5日招商安德灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，该基金累计净值1.4916，最新公布单位净值1.3916，净值增长率跌0.47%，最新估值1.3982。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商安德灵活配置混合C（002390）基金资产配置详情如下，合计净资产10.98亿元，股票占净比19.19%，债券占净比71.91%，现金占净比8.72%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为19.19%，同类平均为58.80%，比同类配置少39.61%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置14.76%，同类平均41.66%，比同类配置少26.9%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.62%，同类平均2.58%，比同类配置少0.96%；文化、体育和娱乐业行业基金配置1.42%，同类平均0.50%，比同类配置多0.92%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商安德灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：兴业银行本期累计买入金额为7136.42万元，占期初基金资产净值比例为8.81%；中国国航本期累计买入金额为1892.72万元，占期初基金资产净值比例为2.34%；楚江新材本期累计买入金额为1895.69万元，占期初基金资产净值比例为2.34%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。