建信鑫瑞回报灵活配置混合最新净值跌幅达0.22%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/04 04:37:52
建信鑫瑞回报灵活配置混合最新净值跌幅达0.22%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月31日建信鑫瑞回报灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.6666，累计净值1.7166，净值增长率跌0.22%，最新估值1.6702。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2123.97万元，基金本期净收益盈利1372.23万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值7.32亿元，期末单位基金资产净值1.46元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，建信鑫瑞回报灵活配置混合（003831）基金资产配置详情如下，股票占净比2.16%，债券占净比0.00%，现金占净比98.57%，合计净资产5700万元。
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