[基金]金鹰添益3个月定期开放债券最新净值跌幅达0.01%，同公司基金表现如何？

金鹰添益3个月定期开放债券最新净值跌幅达0.01%，同公司基金表现如何？

南方财富网 2022/01/06 22:03:07

金鹰添益3个月定期开放债券最新净值跌幅达0.01%，同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的1月5日金鹰添益3个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

基金全名是金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金，以下简称金鹰添益3个月定期开放债券，该基金成立于2016年8月19日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由金鹰基金管理有限公司管理，基金经理是戴骏等。

基金市场表现方面

截至1月5日，金鹰添益3个月定期开放债券市场表现：累计净值1.2183，最新公布单位净值1.0438，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0439。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1618.16万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值21.28亿元，期末单位基金资产净值1.02元。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：金鹰信息产业股票A基金（003853），最新单位净值为4.4107，日增长率0.82%，目前开放申购；金鹰信息产业股票C基金（005885），最新单位净值为4.3969，日增长率0.82%，目前开放申购；金鹰信息产业股票A基金（003853），最新单位净值为4.3782，日增长率1.03%，目前开放申购。

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