12月31日交银增利增强债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/03 21:49:53
12月31日交银增利增强债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日交银增利增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银增利增强债券C基金截至12月31日，最新公布单位净值1.1898，累计净值1.5358，最新估值1.1874，净值增长率涨0.2%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利63.27万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值5332.67万元，期末单位基金资产净值1.16元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.88亿，未分配利润3064.93万，所有者权益合计2.19亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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