中银悦享定期开放债券基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的中银悦享定期开放债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
基金截至12月31日,最新市场表现:单位净值1.1141,累计净值1.175,最新估值1.1112,净值增长率涨0.26%。
中银悦享定期开放债券(基金代码:003213)成立以来收益18.27%,今年以来收益4.7%,近一月收益0.63%,近一年收益4.7%,近三年收益12.45%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,中银悦享定期开放债券(003213)持有债券:债券19中国人寿、债券17农发15、债券19农业银行二级02等,持仓比分别6.48%、5.83%、5.72%等,持仓市值13.97亿、12.57亿、12.33亿等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,中银悦享定期开放债券基金收入合计43,972.26元;债券收入-3,714.92元。
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