中金MSCI价值指数A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2022/01/03 21:26:08
中金MSCI价值指数A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？南方财富网为您整理的中金MSCI价值指数A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中金MSCI价值指数A（006349）截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.2401，累计净值1.2401，最新估值1.2302，净值增长率涨0.81%。
中金MSCI价值指数A今年以来收益1.5%，近一月收益5.2%，近三月收益1.93%，近一年收益1.5%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中金MSCI价值指数A基金（006349）持有债券20国债15（占4.60%），持仓市值为70.06万；债券21国债06（占0.99%），持仓市值为15.01万；债券21国债01（占0.66%），持仓市值为10.01万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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