嘉实信用债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/03 21:26:01
嘉实信用债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的嘉实信用债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至12月31日，累计净值1.526，最新市场表现：单位净值1.173，净值增长率涨0.09%，最新估值1.172。
嘉实信用债券C（070026）近一周收益0.26%，近一月收益0.6%，近三月收益1.82%，近一年收益6.15%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实信用债券C（070026）持有债券：债券19长电MTN002、债券明泰转债、债券博世转债等，持仓比分别5.70%、0.22%、0.15%等，持仓市值5031万、197.38万、127.93万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实信用债券C收入合计1550.99万元：利息收入1585.89万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.24万元，债券利息收入1581.03万元。投资亏292.39万元，其中投资收益方面，债券投资亏292.39万元。公允价值变动收益251.17万元，其他收入6.32万元。
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