中银中小盘成长混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/01/03 18:38:13
中银中小盘成长混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日中银中小盘成长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新单位净值3.438，累计净值3.438，最新估值3.413，净值增长率涨0.73%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利990.95万元，基金本期净收益盈利361.59万元，期末基金资产净值7032.41万元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银中小盘成长混合基金（163818）持有债券20国债11（占2.64%），持仓市值为242.4万；债券21国债01（占1.93%），持仓市值为177.34万；债券21国债06（占1.77%），持仓市值为162.85万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，中银中小盘成长混合（163818）基金资产配置详情如下，合计净资产9200万元，股票占净比87.87%，债券占净比6.35%，现金占净比7.83%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，中银中小盘成长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为74.59%、4.30%、3.89%，同类平均分别为41.15%、2.93%、5.77%，比同类配置分别为多33.44%、多1.37%、少1.88%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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