12月31日鹏华价值优势混合(LOF)近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/03 16:05:08
12月31日鹏华价值优势混合(LOF)近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日鹏华价值优势混合(LOF)基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华价值优势混合(LOF)（160607）截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.05，累计净值5.951，最新估值1.041，净值增长率涨0.87%。
基金阶段表现
鹏华价值优势混合(LOF)近1月来收益2.34%，阶段平均下降1.69%，表现优秀，同类基金排364名，相对上升49名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计824.36万，所有者权益合计20.34亿，负债和所有者权益总计20.42亿。
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