12月31日国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/03 16:05:23
12月31日国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式（004821）截至12月31日，最新单位净值1.0332，累计净值1.2189，最新估值1.0311，净值增长率涨0.2%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6067.18万元，基金本期净收益盈利4640.86万元，期末基金资产净值53.63亿元，期末单位基金资产净值1.09元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计27亿，所有者权益合计53.63亿，负债和所有者权益总计80.63亿。
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