2021年第三季度长安鑫禧混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/03 11:52:46
2021年第三季度长安鑫禧混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的长安鑫禧混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长安鑫禧混合C截至12月31日市场表现：累计净值0.8239，最新公布单位净值0.8239，净值增长率涨3.87%，最新估值0.7932。
基金资产配置
截至2021年第三季度，长安鑫禧混合C（005478）基金资产配置详情如下，股票占净比81.63%，现金占净比21.56%，合计净资产2700万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2922.56万，未分配利润-216.99万，所有者权益合计2705.57万。
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