12月30日海富通聚优精选混合FOF最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/03 11:48:59
12月30日海富通聚优精选混合FOF最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月30日海富通聚优精选混合FOF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，海富通聚优精选混合FOF（005220）累计净值1.6873，最新公布单位净值1.6873，净值增长率涨0.7%，最新估值1.6756。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2087.97万元，基金本期净收益盈利1075.91万元，期末单位基金资产净值1.68元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，海富通聚优精选混合FOF收入合计1564.01万元：利息收入25.13万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.16万元，债券利息收入21.61万元。投资收益3472.8万元，其中投资收益方面，基金投资收益3163.76万元，债券投资亏7.65万元，股利收益316.68万元。公允价值变动亏1961.07万元，其他收入27.16万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月31日银华农业产业股票发起式近三月以来收益8.17%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
POCT板块龙头股票有哪些？POCT股票一览
南方财富网
2022年太阳能电池板概念股票有那些？太阳能电池板龙头股一览
南方财富网
12月31日银华农业产业股票发起式近三月以来收益8.17%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
12月31日平安鼎信债券基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2022年煤焦化工股票有哪些？煤焦化工概念龙头一览
南方财富网
光网络板块股票哪些？（2022/1/4）
南方财富网
12月31日平安鼎信债券基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
12月31日前海开源弘丰债券C一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
首饰概念股龙头股票一览，首饰上市公司有哪些？
南方财富网
德邦福鑫灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
12月31日前海开源弘丰债券C一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
12月31日国投瑞银和泰6个月债券近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
钢构上市公司龙头有哪些？钢构上市公司龙头一览
南方财富网
干货来袭！2022年芬太尼概念相关上市公司有哪些？
南方财富网
12月31日国投瑞银和泰6个月债券近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
中银珍利混合C基金怎么样？该基金赚钱吗？
南方财富网
厨电概念相关股票有哪些？
南方财富网
扫地机相关的概念股有哪些？A股扫地机概念上市公司一览
南方财富网
中银珍利混合C基金怎么样？该基金赚钱吗？
南方财富网
1月4日天弘中证红利低波动100指数A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
1月4日晚间复盘分析：背光模组概念报涨，利亚德涨4.4%
南方财富网
POCT板块龙头股票有哪些？POCT股票一览
南方财富网
2022年太阳能电池板概念股票有那些？太阳能电池板龙头股一览
南方财富网
12月31日银华农业产业股票发起式近三月以来收益8.17%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2022年煤焦化工股票有哪些？煤焦化工概念龙头一览
南方财富网
光网络板块股票哪些？（2022/1/4）
南方财富网
12月31日平安鼎信债券基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
首饰概念股龙头股票一览，首饰上市公司有哪些？
南方财富网
德邦福鑫灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
12月31日前海开源弘丰债券C一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
钢构上市公司龙头有哪些？钢构上市公司龙头一览
南方财富网
干货来袭！2022年芬太尼概念相关上市公司有哪些？
南方财富网
12月31日国投瑞银和泰6个月债券近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
厨电概念相关股票有哪些？
南方财富网
扫地机相关的概念股有哪些？A股扫地机概念上市公司一览
南方财富网
中银珍利混合C基金怎么样？该基金赚钱吗？
南方财富网
1月4日晚间复盘分析：背光模组概念报涨，利亚德涨4.4%
南方财富网