德邦福鑫灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/04 22:47:08
德邦福鑫灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的德邦福鑫灵活配置混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月4日，该基金累计净值2.0867，最新市场表现：单位净值2.0867，净值增长率跌1.34%，最新估值2.1151。
该基金成立以来收益107.79%，今年以来收益34.94%，近一月下降5.61%，近一年收益34.94%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，德邦福鑫灵活配置混合C（002106）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）、债券华海转债（债券代码：110076）、债券立讯转债（债券代码：128136）等，持仓比分别1.46%、0.09%、0.03%等，持仓市值80万、4.68万、1.4万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2857.47万，未分配利润2613.08万，所有者权益合计5470.55万。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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