德邦福鑫灵活配置混合C基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/04 22:47:08

德邦福鑫灵活配置混合C基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的德邦福鑫灵活配置混合C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至1月4日,该基金累计净值2.0867,最新市场表现:单位净值2.0867,净值增长率跌1.34%,最新估值2.1151。

该基金成立以来收益107.79%,今年以来收益34.94%,近一月下降5.61%,近一年收益34.94%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度,德邦福鑫灵活配置混合C(002106)持有债券:债券20国债10(债券代码:019640)、债券华海转债(债券代码:110076)、债券立讯转债(债券代码:128136)等,持仓比分别1.46%、0.09%、0.03%等,持仓市值80万、4.68万、1.4万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2857.47万,未分配利润2613.08万,所有者权益合计5470.55万。

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