招商招怡纯债债券C基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/03 10:51:25

招商招怡纯债债券C基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的招商招怡纯债债券C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

招商招怡纯债债券C基金截至12月31日,最新公布单位净值1.0523,累计净值1.1517,最新估值1.0519,净值增长率涨0.04%。

招商招怡纯债债券C基金成立以来收益16.03%,今年以来收益4.48%,近一月收益0.92%,近一年收益4.48%,近三年收益8.66%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度,招商招怡纯债债券C(003439)持有债券:债券国开1702(债券代码:018006)等,持仓比分别93.87%等,持仓市值96.78万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金3940.86,未分配利润121.56,所有者权益合计4062.42。

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