招商招怡纯债债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/03 10:51:25
招商招怡纯债债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的招商招怡纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
招商招怡纯债债券C基金截至12月31日，最新公布单位净值1.0523，累计净值1.1517，最新估值1.0519，净值增长率涨0.04%。
招商招怡纯债债券C基金成立以来收益16.03%，今年以来收益4.48%，近一月收益0.92%，近一年收益4.48%，近三年收益8.66%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，招商招怡纯债债券C（003439）持有债券：债券国开1702（债券代码：018006）等，持仓比分别93.87%等，持仓市值96.78万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3940.86，未分配利润121.56，所有者权益合计4062.42。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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